Araştırma
Yatırım Araştırması ve Piyasa Zekâsı
Şirket finansalları, makroekonomi, piyasa değerlemesi, sermaye akışı ve yapay zekâ destekli veri analizini bir araya getiren sistemli bir araştırma çerçevesi.
Araştırma Kapsamı
Fiyatın arkasındaki ekonomik, şirkete özgü ve sermaye akışına dayalı nedenler
Piyasayı anlamak yalnızca fiyat değişimlerini izlemek değil; bu değişimlerin arkasındaki ekonomik, şirkete özgü ve sermaye akışına dayalı nedenleri kavramaktır.
Görkem Elsever'in araştırma sistemi şirket finansallarını, makroekonomik veriyi, piyasa değerlemesini, sermaye akışını ve yapay zekâ destekli veri analizini bir araya getirerek sistemli bir piyasa araştırması oluşturur.
Araştırmanın amacı her kısa vadeli fiyat hareketini tahmin etmek değil; veri ve araştırma yoluyla piyasa ortamını, yatırım tezini ve potansiyel riskleri anlamaktır.
Temel analiz
Şirket finansalları ve değerleme
Makro çerçeve
Döngü, faiz, kur ve politika
Sermaye akışı
Yabancı ve kurumsal yatırımcı
Veri ve yapay zekâ
Kantitatif ve metin analizi
Türkiye Piyasası
Borsa İstanbul Araştırması
Türkiye piyasası mevcut araştırma sisteminin en önemli bileşenlerinden biridir. Borsa İstanbul'un fiyatlaması, makroekonomik ortam, para politikası, döviz kuru, şirket kârlılığı ve sermaye akışı gibi birden fazla faktörden etkilenir.
Bu nedenle BIST, tek bir gösterge üzerinden değil birbirini doğrulayan farklı boyutlar üzerinden izlenir.
İzlenen Alanlar
- Borsa İstanbul (BIST)
- Türk bankacılık sektörü
- Enerji
- Havacılık
- Sanayi ve üretim
- Savunma teknolojileri
- Perakende ve tüketim
- Teknoloji şirketleri
Araştırma sürecinde enflasyon, faiz oranları, Türk lirası kuru, ekonomik büyüme, yabancı sermaye akışları ve şirket kârlılık döngüleri birlikte izlenir.
01
Makro ortam
Enflasyon, faiz ve para politikası çerçevesi.
02
Şirket temelleri
Kârlılık, nakit akışı ve bilanço yapısı.
03
Sektör döngüsü
Sektörel talep, marj ve yatırım döngüsü.
04
Piyasa değerlemesi
Tarihsel ve sektörel değerleme düzeyleri.
05
Sermaye akışı
Yabancı ve kurumsal yatırımcı davranışı.
06
Piyasa riski
Volatilite, likidite ve senaryo riskleri.
Avrupa Piyasaları
Avrupa Hisse Senedi Araştırması
Avrupa hisse senedi araştırması, makroekonomik ortam değişimlerinin şirket kârlılığına ve piyasa değerlemesine nasıl yansıdığına odaklanır.
Gelişmekte Olan Piyasalar
Küresel Gelişmekte Olan Piyasalar
Gelişmekte olan piyasalar küresel makro koşullara karşı daha yüksek duyarlılık gösterir. Bu nedenle araştırma, piyasalar arası sermaye hareketlerini karşılaştırmalı olarak ele alır.
Farklı ekonomiler arasındaki sermaye akışı ve piyasa ilişkileri tek bir ülke perspektifi yerine küresel çerçevede izlenir.
Yapay Zekâ ve Kantitatif Araştırma
Veri işleme kapasitesini genişleten araştırma teknikleri
Yapay zekâ ve kantitatif araştırma, Görkem Elsever'in mevcut araştırma sisteminin temel bileşenlerinden biridir. Bilgisayar modelleri yardımıyla geniş finansal ve piyasa verisi işlenerek araştırma verimliliği artırılır.
01
Makine Öğrenmesi
Piyasa verisindeki karmaşık ilişkiler, tarihsel örüntüler ve potansiyel değişimler incelenir.
02
Doğal Dil İşleme
Finansal raporlar, ekonomik açıklamalar, haber akışı ve diğer metin verilerinden yapılandırılmış bilgi çıkarılır.
03
Duygu Analizi
Haber akışı, piyasa bilgisi ve yatırımcı duyarlılığındaki değişimler araştırılır.
04
Kantitatif Modeller
Tarihsel veri kullanılarak piyasa ilişkileri, olasılıklar ve risk yapısı incelenir.
05
Alternatif Veri
Geleneksel finansal verinin ötesindeki veri kaynakları piyasa araştırmasına destek olarak değerlendirilir.
Yapay zekâ ve kantitatif model çıktıları tek başına yatırım kararı olarak değerlendirilmez; temel analiz, makro ortam, değerleme, sermaye akışı ve risk boyutlarıyla birlikte yorumlanır.
Araştırma Konuları
Güncel ve planlanan araştırma başlıkları
Bu bölümde zaman içinde özgün yatırım araştırması içerikleri yayımlanacaktır. Araştırma başlıkları aşağıdaki alanlarda yoğunlaşır:
Veriye dayalı araştırma · Temel analiz · Makroekonomik bakış · Yapay zekâ desteği · Disiplinli risk yönetimi